| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 400.00 | 15 881.00 | 5 519.00 | 21 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 563.00 | 23 181.00 | 48 382.00 | 71 563.00 |
BT Marchandises | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BZ Autres créances | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CF Disponibilités | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 309.00 | 23 181.00 | 108 128.00 | 131 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
DL TOTAL (I) | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 128.00 | | | 108 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 760.00 | | 427 760.00 | 427 760.00 |
FG Production vendue services | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 501.00 | | 452 501.00 | 452 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 748.00 | | | 469 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 851.00 | | | 458 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 331.00 | 1 850.00 | | 21 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 331.00 | 1 850.00 | | 21 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VI Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 343.00 | 16 180.00 | 163.00 | 16 343.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
ST Autres comptes | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 891.00 | | | 32 891.00 |