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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 050.00 | 16 922.00 | 4 128.00 | 21 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 109.00 | 16 922.00 | 47 188.00 | 64 109.00 |
BT Marchandises | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BZ Autres créances | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CF Disponibilités | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 060.00 | | 68 060.00 | 68 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 169.00 | 16 922.00 | 115 247.00 | 132 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 914.00 | | | -38 914.00 |
DL TOTAL (I) | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 695.00 | | | 90 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 247.00 | | | 115 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 695.00 | | | 90 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 563.00 | | 2 747.00 | 71 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 64 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 21 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 700.00 | | 2 550.00 | 28 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 197.00 | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 031.00 | 2 091.00 | 10 200.00 | 25 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 031.00 | 2 091.00 | 10 200.00 | 25 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VB T. V. A. | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VI Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 673.00 | 30 314.00 | 359.00 | 30 673.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
ST Autres comptes | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |