| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 110 214 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 833 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 94 607 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 523 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 122 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 97 085 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 207 344 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 45 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 586 000.00 | 17 347 000.00 | | 19 586 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 691 000.00 | 45 987 000.00 | | 51 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 153 000.00 | 3 153 000.00 | | 3 153 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 244 000.00 | 2 817 000.00 | | 2 244 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 025 000.00 | -573 000.00 | | 39 025 000.00 |
DL TOTAL (I) | 116 149 000.00 | 69 181 000.00 | | 116 149 000.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 000.00 | 1 514 000.00 | | 1 518 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 487 000.00 | 89 128 000.00 | | 89 487 000.00 |
EA Autres dettes | 53 153 000.00 | 47 360 000.00 | | 53 153 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 195 000.00 | 90 832 000.00 | | 91 195 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 344 000.00 | 160 013 000.00 | | 207 344 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 587 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 531 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 047 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 653 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 469 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 036 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 390 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 000.00 | -560 000.00 | | -365 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 810 000.00 | 4 663 000.00 | | 43 810 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 000.00 | 4 676 000.00 | | 4 420 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 025 000.00 | -573 000.00 | | 39 025 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 000.00 | | 238 000.00 | 618 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 000.00 | | 238 000.00 | 618 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 499 000.00 | | 4 499 000.00 | 4 499 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
UP Prêts | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 000.00 | | | 1 833 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 835 000.00 | 9 637 000.00 | 22 198 000.00 | 31 835 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 225 000.00 | 57 314 000.00 | 40 802 000.00 | 98 225 000.00 |
VW T.V.A. | 492 000.00 | 492 000.00 | 40 685 000.00 | 492 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 005 000.00 | 23 623 000.00 | 67 382 000.00 | 91 005 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |