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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | 152 234 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 152 235 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 270 000.00 | |
072 Créances – Autres | | | 82 162 000.00 | |
084 Disponibilités | | | 10 985 000.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 163 000.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 93 580 000.00 | |
110 Total général Actif | | | 245 815 000.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 97 578 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 153 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 450 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 242 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -152 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 271 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 150 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 828 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 566 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 394 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 815 000.00 | |
A2 TOTAL ACTIF | | | 57 609 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 57 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 053 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 790 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 154 882 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 852 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 521 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 92 095 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 975 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 223 443 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 378 325 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 130 000.00 | 2 312 000.00 | | 2 130 000.00 |
230 Autres produits | 786 000.00 | 792 000.00 | | 786 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 916 000.00 | 3 104 000.00 | | 2 916 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 376 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 376 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 000.00 | 22 000.00 | | 13 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 447 000.00 | 1 197 000.00 | | 1 447 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 18 000.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 147 000.00 | 317 000.00 | | 147 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 984 000.00 | 3 130 000.00 | | 2 984 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 000.00 | -25 000.00 | | -68 000.00 |
280 Produits financiers | 1 450 000.00 | 985 000.00 | | 1 450 000.00 |
294 Charges financières | 1 498 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 498 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84 000.00 | -825 000.00 | | 84 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -152 000.00 | 730 000.00 | | -152 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 568 000.00 | 24 568 000.00 | | 24 568 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 950 000.00 | 74 950 000.00 | | 74 950 000.00 |
DG Autres réserves | -35 099 000.00 | -27 551 000.00 | | -35 099 000.00 |
DL TOTAL (I) | 63 879 000.00 | 71 422 000.00 | | 63 879 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 591 000.00 | 3 182 000.00 | | 2 591 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 970 000.00 | 4 670 000.00 | | 4 970 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 581 000.00 | 12 329 000.00 | | 6 581 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 830 000.00 | 43 637 000.00 | | 43 830 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 261 000.00 | 100 748 000.00 | | 104 261 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 037 000.00 | 209 257 000.00 | | 216 037 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 325 000.00 | 354 496 000.00 | | 378 325 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 209 301 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 301 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 395 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 712 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 612 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 871 000.00 | |
GE Autres charges | | | 580 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 503 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -935 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 408 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126 000.00 | 2 381 000.00 | | 2 126 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 534 000.00 | 3 008 000.00 | | -7 534 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 534 000.00 | 3 008 000.00 | | -7 534 000.00 |