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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 57 609 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 26 744 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 073 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 152 234 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 157 972 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 918 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 183 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 972 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 854 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 156 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 196 524 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 354 496 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 568 000.00 | 23 476 000.00 | | 24 568 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 950 000.00 | 72 113 000.00 | | 74 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 153 000.00 | 3 153 000.00 | | 3 153 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 512 000.00 | 41 269 000.00 | | 40 512 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 000.00 | 224 000.00 | | 730 000.00 |
DL TOTAL (I) | 71 422 000.00 | 66 327 000.00 | | 71 422 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 190 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 448 000.00 | 6 518 000.00 | | 5 448 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 009 000.00 | 38 797 000.00 | | 40 009 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 748 000.00 | 85 648 000.00 | | 100 748 000.00 |
EA Autres dettes | 100 944 000.00 | 96 635 000.00 | | 100 944 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 257 000.00 | 181 208 000.00 | | 209 257 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 496 000.00 | 326 759 000.00 | | 354 496 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -27 551 000.00 | -28 576 000.00 | | -27 551 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 955 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 070 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 679 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 943 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 259 000.00 | |
GE Autres charges | | | 317 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 192 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 389 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | -208 000.00 | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 381 000.00 | -2 591 000.00 | | -2 381 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 000.00 | 224 000.00 | | 730 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 008 000.00 | 7 427 000.00 | | 3 008 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 008 000.00 | 7 427 000.00 | | 3 008 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 000.00 | | 2 000.00 | 57 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 2 000.00 | 6 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
UP Prêts | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
VC Groupe et associés | 21 912 000.00 | 21 912 000.00 | | 21 912 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 009 000.00 | 40 009 000.00 | | 40 009 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 660 000.00 | 13 699 000.00 | 45 961 000.00 | 59 660 000.00 |
VP Divers | 59 690 000.00 | 13 729 000.00 | 45 961 000.00 | 59 690 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 252 000.00 | 36 243 000.00 | 46 009 000.00 | 82 252 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 944 000.00 | 54 983 000.00 | 45 961 000.00 | 100 944 000.00 |