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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 440.00 | 11 170.00 | 9 271.00 | 20 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 005.00 | 8 749.00 | 11 257.00 | 20 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 019.00 | 21 431.00 | 357 588.00 | 379 019.00 |
BT Marchandises | 578 957.00 | | 578 957.00 | 578 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 553.00 | | 192 553.00 | 192 553.00 |
BZ Autres créances | 290 025.00 | | 290 025.00 | 290 025.00 |
CF Disponibilités | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 623.00 | | 1 066 623.00 | 1 066 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 641.00 | 21 431.00 | 1 424 210.00 | 1 445 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
DG Autres réserves | 85 458.00 | 115 459.00 | | 85 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 746.00 | -30 001.00 | | -88 746.00 |
DL TOTAL (I) | 143 803.00 | 232 549.00 | | 143 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 086.00 | 228 466.00 | | 448 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 383.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 920.00 | 163 600.00 | | 514 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 602.00 | 104 479.00 | | 104 602.00 |
EA Autres dettes | 175 631.00 | 590 225.00 | | 175 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 407.00 | 1 087 153.00 | | 1 280 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 210.00 | 1 319 702.00 | | 1 424 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 407.00 | 819 279.00 | | 1 280 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 358.00 | 222 845.00 | | 440 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 381.00 | | 10 638.00 | 368 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 513.00 | | | 336 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 808.00 | | 10 638.00 | 29 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 178.00 | 7 254.00 | | 14 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 665.00 | 7 254.00 | | 12 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 920.00 | 514 920.00 | | 514 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 631.00 | 175 631.00 | | 175 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 192 553.00 | | | 192 553.00 |
VB T. V. A. | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VC Groupe et associés | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 086.00 | 448 086.00 | | 448 086.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 173.00 | | | 94 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 162.00 | | | 171 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 639.00 | 486 639.00 | | 486 639.00 |
VW T.V.A. | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 268.00 | 1 243 268.00 | | 1 243 268.00 |