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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 440.00 | 15 260.00 | 5 181.00 | 20 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 005.00 | 12 358.00 | 7 647.00 | 20 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 019.00 | 29 131.00 | 349 888.00 | 379 019.00 |
BT Marchandises | 422 702.00 | | 422 702.00 | 422 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 512.00 | | 754 512.00 | 754 512.00 |
BZ Autres créances | 214 737.00 | | 214 737.00 | 214 737.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 944.00 | | 1 425 944.00 | 1 425 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 963.00 | 29 131.00 | 1 775 832.00 | 1 804 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
DG Autres réserves | | 85 458.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 288.00 | | | -3 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 396.00 | -88 746.00 | | 18 396.00 |
DL TOTAL (I) | 162 199.00 | 143 803.00 | | 162 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 747.00 | 448 086.00 | | 262 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 492.00 | 29.00 | | 27 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 328.00 | 37 139.00 | | 338 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 983.00 | 514 920.00 | | 664 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 625.00 | 104 602.00 | | 97 625.00 |
EA Autres dettes | 222 458.00 | 175 631.00 | | 222 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 633.00 | 1 280 407.00 | | 1 613 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 832.00 | 1 424 210.00 | | 1 775 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 633.00 | 1 280 407.00 | | 1 613 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 745.00 | 440 358.00 | | 257 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 019.00 | | 24 398.00 | 379 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 398.00 | 379 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 398.00 | 40 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 513.00 | | | 336 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 446.00 | | 24 398.00 | 40 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 431.00 | 7 714.00 | 14.00 | 21 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 918.00 | 7 714.00 | 14.00 | 19 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 983.00 | 664 983.00 | | 664 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 458.00 | 222 458.00 | | 222 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 754 512.00 | 754 512.00 | | 754 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
VC Groupe et associés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 747.00 | 262 747.00 | | 262 747.00 |
VI Groupe et associés | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 225.00 | 124 225.00 | | 124 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 122.00 | 980 122.00 | | 980 122.00 |
VW T.V.A. | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 305.00 | 1 275 305.00 | | 1 275 305.00 |