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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 440.00 | 7 080.00 | 13 361.00 | 20 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 367.00 | 5 585.00 | 3 782.00 | 9 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 381.00 | 14 178.00 | 354 203.00 | 368 381.00 |
BT Marchandises | 742 719.00 | | 742 719.00 | 742 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 64 708.00 | | 64 708.00 | 64 708.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 173.00 | | 810 173.00 | 810 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 554.00 | 14 178.00 | 1 164 376.00 | 1 178 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 591.00 | 1 150.00 | | 3 591.00 |
DG Autres réserves | 115 459.00 | 69 086.00 | | 115 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 001.00 | 48 814.00 | | -30 001.00 |
DL TOTAL (I) | 232 549.00 | 262 550.00 | | 232 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 466.00 | 208 066.00 | | 228 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 16 308.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 420.00 | 332 044.00 | | 577 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 479.00 | 101 008.00 | | 104 479.00 |
EA Autres dettes | 21 079.00 | 2 825.00 | | 21 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 827.00 | 660 251.00 | | 931 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 376.00 | 922 801.00 | | 1 164 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 827.00 | 660 251.00 | | 931 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 845.00 | 203 178.00 | | 222 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 277.00 | | 5 104.00 | 363 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 513.00 | | | 336 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 704.00 | | 5 104.00 | 24 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 363.00 | 5 815.00 | | 8 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | 331.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 180.00 | 5 484.00 | | 7 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 420.00 | 577 420.00 | | 577 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 466.00 | 228 466.00 | | 228 466.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 827.00 | 931 827.00 | | 931 827.00 |