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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | 574.00 | 25 426.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 229 000.00 | 52 676.00 | 176 324.00 | 229 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 027.00 | 11 955.00 | 18 072.00 | 30 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 027.00 | 65 205.00 | 219 822.00 | 285 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 972.00 | 65 205.00 | 244 766.00 | 309 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 170.00 | -23 523.00 | | -16 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 969.00 | 8 854.00 | | 9 969.00 |
DL TOTAL (I) | 10 299.00 | 330.00 | | 10 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 845.00 | 248 258.00 | | 229 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 574.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650.00 | 666.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 467.00 | 252 498.00 | | 234 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 766.00 | 252 829.00 | | 244 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 693.00 | 22 795.00 | | 23 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 815.00 | 36 756.00 | | 36 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 846.00 | 27 903.00 | | 26 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 969.00 | 8 854.00 | | 9 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 027.00 | | | 285 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 027.00 | | | 285 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 405.00 | 14 800.00 | | 50 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 405.00 | 14 800.00 | | 50 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 703.00 | 18 930.00 | 81 281.00 | 229 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 325.00 | 23 552.00 | 81 281.00 | 234 325.00 |