| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | 1 074.00 | 24 926.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 229 000.00 | 76 544.00 | 152 456.00 | 229 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 027.00 | 17 187.00 | 12 840.00 | 30 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 027.00 | 94 805.00 | 190 222.00 | 285 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CF Disponibilités | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 971.00 | 94 805.00 | 222 165.00 | 316 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 504.00 | -6 201.00 | | 1 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 471.00 | 7 705.00 | | 7 471.00 |
DL TOTAL (I) | 25 476.00 | 18 004.00 | | 25 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 446.00 | 210 923.00 | | 191 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 1 680.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884.00 | 1 700.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 690.00 | 214 303.00 | | 196 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 165.00 | 232 308.00 | | 222 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 530.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 896.00 | 36 781.00 | | 36 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 424.00 | 29 075.00 | | 29 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 471.00 | 7 705.00 | | 7 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 027.00 | | | 285 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 027.00 | | | 285 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 005.00 | 14 800.00 | | 80 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 005.00 | 14 800.00 | | 80 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 426.00 | 20 002.00 | 86 149.00 | 191 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 670.00 | 25 246.00 | 86 149.00 | 196 670.00 |