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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | 1 574.00 | 8 426.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 26 763.00 | 58 237.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 427.00 | 3 655.00 | 773.00 | 4 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 427.00 | 31 992.00 | 67 436.00 | 99 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 314 367.00 | | 314 367.00 | 314 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 715.00 | | 2 163 715.00 | 2 163 715.00 |
BZ Autres créances | 94 972.00 | | 94 972.00 | 94 972.00 |
CF Disponibilités | 413 819.00 | | 413 819.00 | 413 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 036.00 | | 2 987 036.00 | 2 987 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 464.00 | 31 992.00 | 3 054 472.00 | 3 086 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 876.00 | 7 471.00 | | 16 876.00 |
DH Report à nouveau | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 573.00 | 9 404.00 | | -1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 33 307.00 | 34 880.00 | | 33 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 708.00 | 177 903.00 | | 70 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 641 018.00 | | | 2 641 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 49 955.00 | | 5 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 998.00 | 2 314.00 | | 303 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 165.00 | 230 172.00 | | 3 021 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 472.00 | 265 052.00 | | 3 054 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 001.00 | 230 172.00 | | 317 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
FM Production stockée | | | 314 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 828.00 | 37 122.00 | | 337 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 400.00 | 27 717.00 | | 339 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 573.00 | 9 404.00 | | -1 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 027.00 | | | 285 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 600.00 | 99 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 600.00 | 99 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 027.00 | | | 285 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 431.00 | 12 440.00 | 89 880.00 | 109 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 431.00 | 12 440.00 | 89 880.00 | 109 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 2 163 715.00 | 2 163 715.00 | | 2 163 715.00 |
VB T. V. A. | 94 972.00 | 94 972.00 | | 94 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 688.00 | 7 542.00 | 31 340.00 | 70 688.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 185.00 | | | 107 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 850.00 | 2 258 850.00 | | 2 258 850.00 |
VW T.V.A. | 303 998.00 | 303 998.00 | | 303 998.00 |