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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 946.00 | 20 803.00 | 143.00 | 20 946.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 915.00 | 26 337.00 | 23 578.00 | 49 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 676.00 | 50 140.00 | 42 536.00 | 92 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 340.00 | | 131 340.00 | 131 340.00 |
BZ Autres créances | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
CF Disponibilités | 399 814.00 | | 399 814.00 | 399 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 259.00 | | 622 259.00 | 622 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 935.00 | 50 140.00 | 664 795.00 | 714 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 276.00 | 132 974.00 | | 154 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 916.00 | 65 402.00 | | 184 916.00 |
DL TOTAL (I) | 350 193.00 | 209 376.00 | | 350 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 440.00 | 84 146.00 | | 51 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 386.00 | 54 679.00 | | 108 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 297.00 | 99 716.00 | | 144 297.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 9 493.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 602.00 | 248 033.00 | | 314 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 795.00 | 457 410.00 | | 664 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 674.00 | 196 634.00 | | 285 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 103.00 | | 1 372 103.00 | 1 372 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 103.00 | | 1 372 103.00 | 1 372 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 474.00 | |
GE Autres charges | | | 21 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | 416.00 | | 3 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | 3 788.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 174.00 | 4 203.00 | | 8 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 199.00 | -4 203.00 | | -7 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 082.00 | 22 182.00 | | 83 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 190.00 | 924 426.00 | | 1 378 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 274.00 | 859 024.00 | | 1 193 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 916.00 | 65 402.00 | | 184 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 207.00 | | 20 569.00 | 77 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 18 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 92 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 786.00 | | 160.00 | 20 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 222.00 | | 10 693.00 | 42 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | 9 716.00 | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 666.00 | 8 474.00 | | 41 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 786.00 | 17.00 | | 20 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 880.00 | 8 457.00 | | 20 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UX Autres créances clients | 131 340.00 | | | 131 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 400.00 | 22 471.00 | 28 929.00 | 51 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 260.00 | 234 260.00 | | 234 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 602.00 | 285 674.00 | 28 929.00 | 314 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |