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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 226.00 | 58 005.00 | 205 221.00 | 263 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 087.00 | 81 950.00 | 222 137.00 | 304 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 335.00 | 7 772.00 | 166 563.00 | 174 335.00 |
BZ Autres créances | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
CF Disponibilités | 909 582.00 | | 909 582.00 | 909 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 048.00 | 7 772.00 | 1 111 276.00 | 1 119 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 135.00 | 89 722.00 | 1 333 413.00 | 1 423 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 920.00 | 307 100.00 | | 209 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 088.00 | 220 820.00 | | 184 088.00 |
DL TOTAL (I) | 405 008.00 | 538 920.00 | | 405 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 650.00 | 209 142.00 | | 528 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 891.00 | 9 716.00 | | 218 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 457.00 | 85 844.00 | | 136 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 204.00 | 78 152.00 | | 44 204.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 10 986.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 405.00 | 393 839.00 | | 928 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 413.00 | 932 760.00 | | 1 333 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 154.00 | 215 572.00 | | 422 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 885.00 | | 1 525 885.00 | 1 525 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 885.00 | | 1 525 885.00 | 1 525 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 772.00 | |
GE Autres charges | | | 21 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 169.00 | 2 751.00 | | 5 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 169.00 | 4 651.00 | | 5 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 448.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 310.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 034.00 | 341.00 | | 5 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 523.00 | 84 257.00 | | 71 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 018.00 | 1 623 131.00 | | 1 543 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 930.00 | 1 402 311.00 | | 1 358 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 088.00 | 220 820.00 | | 184 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 519.00 | | 63 315.00 | 246 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 747.00 | 304 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 747.00 | 266 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 658.00 | | 63 315.00 | 208 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 794.00 | 25 903.00 | 5 747.00 | 61 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 911.00 | 35.00 | | 20 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 884.00 | 25 868.00 | 5 747.00 | 40 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 457.00 | 136 457.00 | | 136 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UX Autres créances clients | 174 335.00 | 174 335.00 | | 174 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 267.00 | 22 016.00 | 407 331.00 | 528 267.00 |
VI Groupe et associés | 209 176.00 | 209 176.00 | | 209 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VP Divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 281.00 | 221 281.00 | | 221 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 404.00 | 422 154.00 | 407 331.00 | 928 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |