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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 600.00 | 92 733.00 | 241 868.00 | 334 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 461.00 | 116 678.00 | 258 783.00 | 375 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 149.00 | | 142 149.00 | 142 149.00 |
BZ Autres créances | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
CF Disponibilités | 609 418.00 | | 609 418.00 | 609 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 767.00 | | 822 767.00 | 822 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 229.00 | 116 678.00 | 1 081 550.00 | 1 198 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 008.00 | 209 920.00 | | 174 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 545.00 | 184 088.00 | | 59 545.00 |
DL TOTAL (I) | 244 553.00 | 405 008.00 | | 244 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 818.00 | 528 650.00 | | 506 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 877.00 | 218 891.00 | | 173 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 579.00 | 136 457.00 | | 107 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 653.00 | 44 204.00 | | 45 653.00 |
EA Autres dettes | 3 071.00 | 203.00 | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 997.00 | 928 405.00 | | 836 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 550.00 | 1 333 413.00 | | 1 081 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 877.00 | | | 173 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 799.00 | | 1 232 799.00 | 1 232 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 799.00 | | 1 232 799.00 | 1 232 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 135.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | 5 034.00 | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 123.00 | 71 523.00 | | 21 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 798.00 | 1 543 018.00 | | 1 257 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 253.00 | 1 358 930.00 | | 1 198 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 545.00 | 184 088.00 | | 59 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 087.00 | | 77 118.00 | 304 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 744.00 | 375 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 744.00 | 337 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 226.00 | | 77 118.00 | 266 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 950.00 | 40 471.00 | 5 744.00 | 81 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 005.00 | 40 471.00 | 5 744.00 | 61 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 579.00 | 107 579.00 | | 107 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UX Autres créances clients | 142 149.00 | 142 149.00 | | 142 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 751.00 | 52 576.00 | 367 290.00 | 506 751.00 |
VI Groupe et associés | 164 161.00 | 164 161.00 | | 164 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 164.00 | 225 164.00 | | 225 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 998.00 | 382 822.00 | 367 290.00 | 836 998.00 |