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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 627.00 | 20.00 | 607.00 | 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627.00 | 20.00 | 607.00 | 627.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
072 Créances – Autres | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 247.00 | | 46 247.00 | 46 247.00 |
110 Total général Actif | 46 874.00 | 20.00 | 46 854.00 | 46 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 627.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 627.00 | | | 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 793.00 | | | 793.00 |