| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 104.00 | 16 896.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 330.00 | 14 092.00 | 9 237.00 | 23 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 610.00 | 14 196.00 | 27 414.00 | 41 610.00 |
BT Marchandises | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 351.00 | 11 945.00 | 36 405.00 | 48 351.00 |
BZ Autres créances | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
CF Disponibilités | 61 346.00 | | 61 346.00 | 61 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 700.00 | 11 945.00 | 180 755.00 | 192 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 311.00 | 26 142.00 | 208 169.00 | 234 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
DH Report à nouveau | -13 324.00 | | | -13 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 485.00 | -13 324.00 | | 29 485.00 |
DL TOTAL (I) | 45 456.00 | 15 971.00 | | 45 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 034.00 | 11 772.00 | | 8 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 170.00 | 26 028.00 | | 76 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 003.00 | 6 972.00 | | 21 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 588.00 | 24 636.00 | | 39 588.00 |
EA Autres dettes | 12 214.00 | 40 885.00 | | 12 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 713.00 | 110 294.00 | | 162 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 169.00 | 126 264.00 | | 208 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 713.00 | 104 238.00 | | 162 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 565.00 | | 17 046.00 | 24 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | 46.00 | 1 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 417.00 | 5 780.00 | | 8 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | 5 676.00 | | 8 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 987.00 | 9 959.00 | | 1 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987.00 | 9 959.00 | | 1 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 987.00 | 9 959.00 | | 1 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 959.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VI Groupe et associés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210.00 | | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 549.00 | 118 549.00 | | 118 549.00 |
VW T.V.A. | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 543.00 | 86 543.00 | | 86 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 1 191.00 | | 1 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 974.00 | 8 162.00 | | 6 974.00 |
ST Autres comptes | 26 024.00 | 14 875.00 | | 26 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 699.00 | 4 635.00 | | 7 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 571.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 869.00 | 1 762.00 | | 1 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 746.00 | 282 178.00 | | 297 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 828.00 | 148 591.00 | | 150 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 696.00 | 27 672.00 | | 40 696.00 |