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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 330.00 | 8 417.00 | 14 913.00 | 23 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 565.00 | 8 417.00 | 16 148.00 | 24 565.00 |
BT Marchandises | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 400.00 | 1 987.00 | 51 413.00 | 53 400.00 |
BZ Autres créances | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 103.00 | 1 987.00 | 110 116.00 | 112 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 668.00 | 10 403.00 | 126 264.00 | 136 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 20 000.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 095.00 | 13 731.00 | | 17 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 324.00 | 22 963.00 | | -13 324.00 |
DL TOTAL (I) | 15 971.00 | 58 695.00 | | 15 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 772.00 | 13 567.00 | | 11 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 028.00 | 3 891.00 | | 26 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 9 462.00 | | 6 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 636.00 | 43 883.00 | | 24 636.00 |
EA Autres dettes | 40 885.00 | 4 776.00 | | 40 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 294.00 | 75 688.00 | | 110 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 264.00 | 134 383.00 | | 126 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 238.00 | 65 888.00 | | 104 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 646.00 | | 2 068.00 | 22 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 24 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 496.00 | | 833.00 | 22 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 235.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746.00 | 5 671.00 | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746.00 | 5 671.00 | | 2 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
VW T.V.A. | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 208.00 | 82 208.00 | | 82 208.00 |