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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BZ Autres créances | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 11 531.00 | 10 386.00 | | 11 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855.00 | 1 154.00 | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 12 495.00 | 11 641.00 | | 12 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 22.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 383.00 | 12 802.00 | | 7 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 3 041.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 711.00 | 23 292.00 | | 8 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 150.00 | 39 158.00 | | 25 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 645.00 | 50 798.00 | | 37 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 150.00 | 39 158.00 | | 25 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
FG Production vendue services | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 926.00 | | 547 926.00 | 547 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332.00 | | | 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 983.00 | 9 910.00 | | 4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 220.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 260.00 | 138 356.00 | | 553 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 405.00 | 137 201.00 | | 552 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855.00 | 1 154.00 | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VW T.V.A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 161.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 287.00 | 9 401.00 | | 1 287.00 |
ST Autres comptes | 8 392.00 | 7 993.00 | | 8 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 370.00 | 13 030.00 | | 19 370.00 |
YT Sous‐traitance | 100 334.00 | 106 012.00 | | 100 334.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | 168.00 | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222.00 | 329.00 | | 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 758.00 | 10 348.00 | | 20 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 838.00 | 8 857.00 | | 23 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 482.00 | 136 436.00 | | 133 482.00 |