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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 79 480.00 | | 79 480.00 | 79 480.00 |
BT Marchandises | 431 903.00 | | 431 903.00 | 431 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 925.00 | | 99 925.00 | 99 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 456.00 | | 639 456.00 | 639 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 456.00 | | 639 456.00 | 639 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 12 385.00 | 11 531.00 | | 12 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796.00 | 855.00 | | 2 796.00 |
DL TOTAL (I) | 15 291.00 | 12 495.00 | | 15 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 909.00 | 56.00 | | 464 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 226.00 | 7 383.00 | | 66 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 539.00 | 9 000.00 | | 35 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 490.00 | 8 711.00 | | 57 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 165.00 | 25 150.00 | | 624 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 456.00 | 37 645.00 | | 639 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 335.00 | 25 150.00 | | 159 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
FG Production vendue services | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 733.00 | | 789 733.00 | 789 733.00 |
FM Production stockée | | | 79 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | 332.00 | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 154.00 | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 900.00 | 553 260.00 | | 869 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 104.00 | 552 405.00 | | 867 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 796.00 | 855.00 | | 2 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 925.00 | 99 925.00 | | 99 925.00 |
VW T.V.A. | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 335.00 | 159 335.00 | | 159 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 019.00 | 1 287.00 | | 24 019.00 |
ST Autres comptes | 14 246.00 | 8 392.00 | | 14 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 168.00 | 19 370.00 | | 13 168.00 |
YT Sous‐traitance | 310 114.00 | 100 334.00 | | 310 114.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 000.00 | 4 100.00 | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 222.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 625.00 | 222.00 | | 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 739.00 | 20 758.00 | | 7 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 497.00 | 23 838.00 | | 8 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 547.00 | 133 482.00 | | 369 547.00 |