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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BZ Autres créances | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 58 543.00 | 12 385.00 | | 58 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 848.00 | 46 157.00 | | -98 848.00 |
DL TOTAL (I) | -40 195.00 | 58 653.00 | | -40 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 464 909.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 437.00 | 14 848.00 | | 42 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | 33 987.00 | | 29 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 375.00 | 64 902.00 | | 22 375.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 476.00 | 578 647.00 | | 96 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 281.00 | 637 299.00 | | 56 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 476.00 | 113 817.00 | | 96 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
FG Production vendue services | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 625.00 | | 548 625.00 | 548 625.00 |
FM Production stockée | | | -79 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 220.00 | 881 461.00 | | 469 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 068.00 | 835 304.00 | | 568 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 848.00 | 46 157.00 | | -98 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
VW T.V.A. | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 476.00 | 96 476.00 | | 96 476.00 |