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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 263.00 | 7 997.00 | 6 266.00 | 14 263.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 888.00 | 7 997.00 | 6 891.00 | 14 888.00 |
060 Stock marchandises | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
072 Créances – Autres | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
084 Disponibilités | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
110 Total général Actif | 57 979.00 | 7 997.00 | 49 982.00 | 57 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 163.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 170.00 | 78 806.00 | | 81 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 364.00 | 11 507.00 | | 8 364.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 541.00 | 90 316.00 | | 89 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 174.00 | 48 193.00 | | 48 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 864.00 | -411.00 | | 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 15 485.00 | 14 485.00 | | 15 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 2 210.00 | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 683.00 | 13 052.00 | | 10 683.00 |
252 Charges sociales | 3 869.00 | 6 529.00 | | 3 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 548.00 | 1 564.00 | | 3 548.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 230.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 636.00 | 85 853.00 | | 84 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 905.00 | 4 463.00 | | 4 905.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 153.00 | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 311.00 | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 019.00 | 4 014.00 | | 4 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 177.00 | | | 177.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |