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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 571.00 | 20 672.00 | 26 899.00 | 47 571.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 746.00 | 20 672.00 | 27 074.00 | 47 746.00 |
060 Stock marchandises | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
072 Créances – Autres | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 320.00 | | 83 320.00 | 83 320.00 |
110 Total général Actif | 131 066.00 | 20 672.00 | 110 394.00 | 131 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 112.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 986.00 | 111 476.00 | | 128 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 291.00 | 11 454.00 | | 6 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 238.00 | 122 950.00 | | 149 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 347.00 | 68 639.00 | | 81 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 328.00 | -1 666.00 | | -2 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190.00 | 731.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 26 264.00 | 28 733.00 | | 26 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 457.00 | 3 707.00 | | 4 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 935.00 | 12 000.00 | | 15 935.00 |
252 Charges sociales | 5 600.00 | 4 813.00 | | 5 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 145.00 | 4 869.00 | | 4 145.00 |
262 Autres charges | 743.00 | 152.00 | | 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 353.00 | 121 979.00 | | 136 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 885.00 | 971.00 | | 12 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 349.00 | 567.00 | | 1 349.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 303.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 610.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 103.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 112.00 | 523.00 | | 14 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 698.00 | | | 698.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 789.00 | | | 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |