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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 085.00 | 16 526.00 | 29 558.00 | 46 085.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 259.00 | 16 526.00 | 29 733.00 | 46 259.00 |
060 Stock marchandises | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
072 Créances – Autres | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
084 Disponibilités | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 778.00 | | 52 778.00 | 52 778.00 |
110 Total général Actif | 99 037.00 | 16 526.00 | 82 511.00 | 99 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 523.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 386.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 111 476.00 | 93 607.00 | | 111 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 454.00 | 10 603.00 | | 11 454.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 1 129.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 950.00 | 105 338.00 | | 122 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 639.00 | 60 108.00 | | 68 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 666.00 | -1 831.00 | | -1 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 731.00 | 354.00 | | 731.00 |
242 Autres charges externes. | 28 733.00 | 18 728.00 | | 28 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | 2 007.00 | | 3 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 15 359.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 813.00 | 5 476.00 | | 4 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 869.00 | 3 865.00 | | 4 869.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 175.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 979.00 | 104 241.00 | | 121 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 971.00 | 1 097.00 | | 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 567.00 | | | 567.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 100.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | 90.00 | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 25.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 523.00 | 883.00 | | 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 615.00 | | | 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |