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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 796.00 | 13 607.00 | 14 190.00 | 27 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 603.00 | 44 845.00 | 108 759.00 | 153 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 500.00 | 58 452.00 | 585 048.00 | 643 500.00 |
BT Marchandises | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BZ Autres créances | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CF Disponibilités | 89 602.00 | | 89 602.00 | 89 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 341.00 | | 128 341.00 | 128 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 841.00 | 58 452.00 | 713 390.00 | 771 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 723.00 | | | -18 723.00 |
DL TOTAL (I) | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 297.00 | | | 191 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 156.00 | | | 306 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 346.00 | | | 109 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 356.00 | | | 655 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 390.00 | | | 713 390.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 067.00 | | | 555 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 524.00 | | 518 524.00 | 518 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 524.00 | | 518 524.00 | 518 524.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 645.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 428.00 | | | 520 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 151.00 | | | 539 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 723.00 | | | -18 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 304.00 | | 3 395.00 | 641 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 643 500.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 193 000.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 804.00 | | 3 395.00 | 190 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 807.00 | 19 645.00 | | 38 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 807.00 | 19 645.00 | | 38 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 346.00 | 109 346.00 | | 109 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 297.00 | 91 008.00 | 100 289.00 | 191 297.00 |
VI Groupe et associés | 306 156.00 | 306 156.00 | | 306 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 665.00 | 21 165.00 | 10 500.00 | 31 665.00 |
VW T.V.A. | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 656.00 | 551 367.00 | 100 289.00 | 651 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
ST Autres comptes | 78 283.00 | | | 78 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 687.00 | | | 152 687.00 |