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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 796.00 | 17 775.00 | 10 021.00 | 27 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 442.00 | 60 463.00 | 97 978.00 | 158 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 838.00 | 78 239.00 | 570 600.00 | 648 838.00 |
BT Marchandises | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CF Disponibilités | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 558.00 | | 134 558.00 | 134 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 396.00 | 78 239.00 | 705 157.00 | 783 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
DL TOTAL (I) | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 272.00 | | | 193 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 300.00 | | | 307 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 383.00 | | | 86 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 765.00 | | | 653 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 157.00 | | | 705 157.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 360.00 | | | 616 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 234.00 | | 637 234.00 | 637 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 234.00 | | 637 234.00 | 637 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 187.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 944.00 | | | -75 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 567.00 | | | 676 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 208.00 | | | 648 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 300.00 | 307 300.00 | | 307 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 272.00 | 193 272.00 | | 193 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 768.00 | 31 768.00 | 11 000.00 | 42 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 265.00 | 647 265.00 | | 647 265.00 |