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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 717.00 | 22 038.00 | 7 678.00 | 29 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 857.00 | 77 002.00 | 96 855.00 | 173 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 892.00 | 99 041.00 | 569 852.00 | 668 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BT Marchandises | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BZ Autres créances | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CF Disponibilités | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 341.00 | 99 041.00 | 620 300.00 | 719 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
DL TOTAL (I) | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 579.00 | | | 173 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 046.00 | | | 296 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 315.00 | | | 557 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 300.00 | | | 620 300.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 347.00 | | | 406 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 203.00 | | 658 203.00 | 658 203.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 259.00 | | 658 259.00 | 658 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 284.00 | | | 63 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 170.00 | | | 723 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 578.00 | | | 711 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 838.00 | | 27 057.00 | 648 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 003.00 | 668 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 003.00 | 217 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 838.00 | | 27 057.00 | 197 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 239.00 | 20 802.00 | | 78 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 239.00 | 20 802.00 | | 78 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 579.00 | 22 611.00 | 150 968.00 | 173 579.00 |
VI Groupe et associés | 296 046.00 | 296 046.00 | | 296 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 613.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 601.00 | 5 601.00 | 11 000.00 | 16 601.00 |
VW T.V.A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 315.00 | 406 347.00 | 150 968.00 | 557 315.00 |