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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 218.00 | 62 294.00 | 33 924.00 | 96 218.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 268.00 | 62 294.00 | 36 974.00 | 99 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 161.00 | 6 467.00 | 31 694.00 | 38 161.00 |
072 Créances – Autres | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
084 Disponibilités | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 644.00 | 6 467.00 | 96 177.00 | 102 644.00 |
110 Total général Actif | 201 912.00 | 68 761.00 | 133 151.00 | 201 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 369.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 329.00 | 118 037.00 | | 260 329.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | -22 184.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 358.00 | 1.00 | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 687.00 | 95 854.00 | | 267 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 403.00 | 34 106.00 | | 55 403.00 |
242 Autres charges externes. | 43 275.00 | 41 666.00 | | 43 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | 2 023.00 | | 3 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 730.00 | 52 116.00 | | 66 730.00 |
252 Charges sociales | 31 083.00 | 27 721.00 | | 31 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 756.00 | 19 126.00 | | 19 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 962.00 | 176 760.00 | | 225 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 725.00 | -80 905.00 | | 41 725.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 180.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 714.00 | -81 084.00 | | 41 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 467.00 | | | 6 467.00 |