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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 817.00 | 110 005.00 | 22 811.00 | 132 817.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 867.00 | 110 005.00 | 25 861.00 | 135 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
072 Créances – Autres | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
084 Disponibilités | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 866.00 | | 123 866.00 | 123 866.00 |
110 Total général Actif | 259 732.00 | 110 005.00 | 149 727.00 | 259 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 315.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 459.00 | 452 456.00 | | 353 459.00 |
222 Production stockée | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
230 Autres produits | 5 232.00 | 5.00 | | 5 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 216.00 | 452 461.00 | | 377 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 217.00 | 162 576.00 | | 185 217.00 |
242 Autres charges externes. | 102 691.00 | 162 141.00 | | 102 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | 2 432.00 | | 2 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 578.00 | 75 328.00 | | 70 578.00 |
252 Charges sociales | 30 625.00 | 33 084.00 | | 30 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 214.00 | 7 743.00 | | 9 214.00 |
262 Autres charges | 1 012.00 | 7.00 | | 1 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 676.00 | 443 311.00 | | 401 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 460.00 | 9 150.00 | | -24 460.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 189.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 509.00 | 8 961.00 | | -24 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 724.00 | | | 122 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |