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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 216.00 | 83 230.00 | 26 986.00 | 110 216.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 266.00 | 83 230.00 | 27 036.00 | 110 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
072 Créances – Autres | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
084 Disponibilités | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 230.00 | | 83 230.00 | 83 230.00 |
110 Total général Actif | 193 496.00 | 83 230.00 | 110 267.00 | 193 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 543.00 | 260 329.00 | | 291 543.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | 6 000.00 | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 6 467.00 | 1 358.00 | | 6 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 010.00 | 267 687.00 | | 292 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 480.00 | 55 403.00 | | 101 480.00 |
242 Autres charges externes. | 62 587.00 | 43 275.00 | | 62 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | 3 216.00 | | 2 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 551.00 | 66 730.00 | | 83 551.00 |
252 Charges sociales | 40 584.00 | 31 083.00 | | 40 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 935.00 | 19 756.00 | | 20 935.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 467.00 | | |
262 Autres charges | 6 467.00 | 34.00 | | 6 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 824.00 | 225 962.00 | | 317 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 814.00 | 41 725.00 | | -25 814.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 238.00 | 11.00 | | 1 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 051.00 | 41 714.00 | | -27 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 268.00 | | | 99 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |