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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 828.00 | 3 175.00 | 15 654.00 | 18 828.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 988.00 | 3 284.00 | 25 704.00 | 28 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
072 Créances – Autres | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
084 Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
110 Total général Actif | 38 060.00 | 3 284.00 | 34 776.00 | 38 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 392.00 | 57 401.00 | | 110 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
230 Autres produits | 2 109.00 | 1 288.00 | | 2 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 502.00 | 58 689.00 | | 112 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 058.00 | 45 804.00 | | 66 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 900.00 | -1 100.00 | | -2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 26 890.00 | 26 644.00 | | 26 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 188.00 | 14 940.00 | | 25 188.00 |
252 Charges sociales | 3 243.00 | 2 456.00 | | 3 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | 1 410.00 | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 924.00 | 316.00 | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 937.00 | 90 471.00 | | 121 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 435.00 | -31 782.00 | | -9 435.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 287.00 | -31 782.00 | | -10 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 521.00 | | | 9 521.00 |