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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 110.00 | 16 440.00 | 8 670.00 | 25 110.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 270.00 | 16 550.00 | 18 720.00 | 35 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
072 Créances – Autres | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
084 Disponibilités | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
110 Total général Actif | 51 275.00 | 16 550.00 | 34 725.00 | 51 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 555.00 | 122 454.00 | | 140 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | 3 263.00 | | 2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 004.00 | 1 898.00 | | 2 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 058.00 | 127 616.00 | | 145 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 353.00 | 67 815.00 | | 80 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | 1 650.00 | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 28 036.00 | 29 841.00 | | 28 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 071.00 | | | -5 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 1 041.00 | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 828.00 | 25 570.00 | | 26 828.00 |
252 Charges sociales | 3 438.00 | 4 110.00 | | 3 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 674.00 | 3 981.00 | | 3 674.00 |
262 Autres charges | 644.00 | 628.00 | | 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 981.00 | 134 635.00 | | 140 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 077.00 | -7 019.00 | | 4 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 672.00 | 7 683.00 | | 2 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 569.00 | 30 840.00 | | 1 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 174.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 180.00 | -33 350.00 | | 5 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 379.00 | | | 379.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -379.00 | | | -379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |