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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 059.00 | 22 317.00 | 6 742.00 | 29 059.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 219.00 | 22 426.00 | 16 792.00 | 39 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
072 Créances – Autres | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
084 Disponibilités | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
110 Total général Actif | 52 995.00 | 22 426.00 | 30 569.00 | 52 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 278.00 | 83 637.00 | | 90 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 986.00 | 2 569.00 | | 2 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 401.00 | 1 094.00 | | 4 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 164.00 | 93 300.00 | | 99 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 505.00 | 50 158.00 | | 55 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -770.00 | 430.00 | | -770.00 |
242 Autres charges externes. | 29 196.00 | 26 705.00 | | 29 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 544.00 | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 076.00 | 19 203.00 | | 21 076.00 |
252 Charges sociales | 3 903.00 | 1 295.00 | | 3 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 602.00 | 3 157.00 | | 2 602.00 |
262 Autres charges | 665.00 | 207.00 | | 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 719.00 | 101 698.00 | | 112 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 555.00 | -8 398.00 | | -13 555.00 |
290 Produits exceptionnels | | 69.00 | | |
294 Charges financières | | 520.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 555.00 | -8 850.00 | | -13 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |