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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 183.00 | 34 555.00 | 20 628.00 | 55 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 057.00 | 8 102.00 | 2 955.00 | 11 057.00 |
AH Fonds commercial | 406 585.00 | | 406 585.00 | 406 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 844.00 | 31 876.00 | 255 967.00 | 287 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 659.00 | 37 178.00 | 159 480.00 | 196 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 329.00 | 111 712.00 | 889 617.00 | 1 001 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BT Marchandises | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BZ Autres créances | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 613.00 | | 99 613.00 | 99 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 942.00 | 111 712.00 | 989 230.00 | 1 100 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 234.00 | -30 234.00 | | -30 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 194.00 | | | -91 194.00 |
DL TOTAL (I) | 62 572.00 | 153 766.00 | | 62 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 766.00 | 556 720.00 | | 614 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 763.00 | 117 652.00 | | 125 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 810.00 | 39 703.00 | | 67 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 783.00 | 29 734.00 | | 82 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 939.00 | 169 381.00 | | 7 939.00 |
EA Autres dettes | 27 598.00 | 28 797.00 | | 27 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 658.00 | 941 986.00 | | 926 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 230.00 | 1 095 752.00 | | 989 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 658.00 | | | 926 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 895.00 | | 411 589.00 | 806 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 183.00 | | | 55 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 155.00 | | 1 001 329.00 | 217 155.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 385.00 | | 417 642.00 | 62 385.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 770.00 | | 484 502.00 | 154 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 385.00 | | 70 642.00 | 409 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 326.00 | | 340 947.00 | 298 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 154 770.00 | | | 154 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 164.00 | 55 548.00 | | 56 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 759.00 | 13 796.00 | | 20 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 7 035.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 338.00 | 34 717.00 | | 34 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
UX Autres créances clients | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 766.00 | 614 766.00 | | 614 766.00 |
VI Groupe et associés | 125 763.00 | 125 763.00 | | 125 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 179.00 | | | 163 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 133.00 | | | 105 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 660.00 | 33 659.00 | 44 001.00 | 77 660.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 658.00 | 926 658.00 | | 926 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
ST Autres comptes | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
YT Sous‐traitance | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 368.00 | | | 66 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 769.00 | | | 127 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 546.00 | | | 201 546.00 |