| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 229 385.00 | 61 960.00 | 167 424.00 | 229 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
AH Fonds commercial | 936 585.00 | | 936 585.00 | 936 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 625.00 | 77 999.00 | 249 627.00 | 327 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 682.00 | 77 682.00 | 204 000.00 | 281 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 591.00 | | 135 591.00 | 135 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 957.00 | 228 698.00 | 1 751 259.00 | 1 979 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BT Marchandises | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BZ Autres créances | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 198 705.00 | | 198 705.00 | 198 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 311.00 | | 293 311.00 | 293 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 268.00 | 228 698.00 | 2 044 570.00 | 2 273 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 300.00 | 184 000.00 | | 330 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 168.00 | | | 784 168.00 |
DH Report à nouveau | -75 538.00 | -121 428.00 | | -75 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 263.00 | 45 890.00 | | -59 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 667.00 | 108 462.00 | | 1 179 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 952.00 | 565 469.00 | | 405 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 390.00 | 120 437.00 | | 11 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 825.00 | 57 716.00 | | 242 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 907.00 | 79 093.00 | | 98 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 5 829.00 | 23 782.00 | | 5 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 903.00 | 846 497.00 | | 864 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 570.00 | 954 959.00 | | 2 044 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 903.00 | 846 497.00 | | 864 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 234.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 746.00 | | 977 210.00 | 1 002 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 183.00 | | 174 202.00 | 55 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 642.00 | | 530 000.00 | 417 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 696.00 | | 259 202.00 | 485 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 225.00 | | 13 807.00 | 44 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 618.00 | 57 080.00 | | 171 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 351.00 | 13 610.00 | | 48 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 211.00 | 43 470.00 | | 112 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 825.00 | 242 825.00 | | 242 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
UX Autres créances clients | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VB T. V. A. | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 952.00 | 405 952.00 | | 405 952.00 |
VI Groupe et associés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 284.00 | | | 146 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 085.00 | 66 054.00 | 58 031.00 | 124 085.00 |
VW T.V.A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 903.00 | 864 903.00 | | 864 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -758.00 | | | -758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
ST Autres comptes | 108 773.00 | | | 108 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 947.00 | | | 119 947.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
YT Sous‐traitance | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 635.00 | | | 88 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 987.00 | | | 164 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 799.00 | | | 279 799.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |