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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 183.00 | 48 351.00 | 6 833.00 | 55 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
AH Fonds commercial | 406 585.00 | | 406 585.00 | 406 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 038.00 | 54 949.00 | 234 088.00 | 289 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 659.00 | 57 261.00 | 139 397.00 | 196 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 746.00 | 171 618.00 | 831 128.00 | 1 002 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
BT Marchandises | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BZ Autres créances | 54 917.00 | | 54 917.00 | 54 917.00 |
CF Disponibilités | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 831.00 | | 123 831.00 | 123 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 577.00 | 171 618.00 | 954 959.00 | 1 126 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 428.00 | -30 234.00 | | -121 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 890.00 | -91 194.00 | | 45 890.00 |
DL TOTAL (I) | 108 462.00 | 62 572.00 | | 108 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 469.00 | 614 766.00 | | 565 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 437.00 | 125 763.00 | | 120 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 716.00 | 67 810.00 | | 57 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 093.00 | 82 783.00 | | 79 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 939.00 | | |
EA Autres dettes | 23 782.00 | 27 598.00 | | 23 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 497.00 | 926 658.00 | | 846 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 959.00 | 989 230.00 | | 954 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 497.00 | 926 658.00 | | 846 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 926.00 | | 972 926.00 | 972 926.00 |
FG Production vendue services | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 005.00 | | 987 005.00 | 987 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 907.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 535.00 | 13 554.00 | | 18 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 689.00 | 750 819.00 | | 1 012 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 799.00 | 842 013.00 | | 966 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 890.00 | -91 194.00 | | 45 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 329.00 | | 1 418.00 | 1 001 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 183.00 | | | 55 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 642.00 | | | 417 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 502.00 | | 1 194.00 | 484 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 001.00 | | 224.00 | 44 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 712.00 | 59 907.00 | | 111 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 555.00 | 13 796.00 | | 34 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | 2 955.00 | | 8 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 055.00 | 43 156.00 | | 69 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 236.00 | 552 236.00 | | 552 236.00 |
VI Groupe et associés | 120 437.00 | 120 437.00 | | 120 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 030.00 | | | 132 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 578.00 | 60 354.00 | 44 225.00 | 104 578.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 497.00 | 846 497.00 | | 846 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
ST Autres comptes | 100 210.00 | | | 100 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 123.00 | | | 106 123.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
YT Sous‐traitance | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 138.00 | | | 88 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 612.00 | | | 243 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |