| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 045.00 | 3 085.00 | 6 960.00 | 10 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 526.00 | | 145 526.00 | 145 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 572.00 | 7 165.00 | 550 407.00 | 557 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 683.00 | 7 165.00 | 557 518.00 | 564 683.00 |
CU Autres participations | 401 942.00 | 4 080.00 | 397 862.00 | 401 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 750.00 | 393 750.00 | | 393 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 638.00 | | | 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
DH Report à nouveau | | -3 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103.00 | 15 906.00 | | 1 103.00 |
DL TOTAL (I) | 407 604.00 | 406 501.00 | | 407 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 725.00 | 127 021.00 | | 134 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 892.00 | 21 224.00 | | 9 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 874.00 | 4 759.00 | | 4 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 913.00 | 153 005.00 | | 149 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 518.00 | 559 506.00 | | 557 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 189.00 | 38 060.00 | | 15 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 2.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 2.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 2.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 954.00 | 74 161.00 | | 75 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 850.00 | 58 255.00 | | 74 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103.00 | 15 906.00 | | 1 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 495.00 | | 25 377.00 | 532 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 547 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 557 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 451.00 | | 25 377.00 | 522 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902.00 | 1 183.00 | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902.00 | 1 183.00 | | 1 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 080.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 663.00 | | 127 663.00 | 127 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 526.00 | | | 145 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 696.00 | 7 110.00 | 145 586.00 | 152 696.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 913.00 | 15 189.00 | 134 724.00 | 149 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |