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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 323.00 | 8 213.00 | 3 109.00 | 11 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 430.00 | 162 879.00 | 189 551.00 | 352 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 075.00 | 175 172.00 | 586 903.00 | 762 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 996.00 | 175 172.00 | 590 824.00 | 765 996.00 |
CU Autres participations | 398 262.00 | 4 080.00 | 394 182.00 | 398 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 750.00 | 393 750.00 | | 393 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
DH Report à nouveau | -73 145.00 | -103 145.00 | | -73 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 757.00 | 30 000.00 | | 50 757.00 |
DL TOTAL (I) | 385 216.00 | 334 459.00 | | 385 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 772.00 | 117 124.00 | | 202 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 6 433.00 | | 2 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 608.00 | 123 711.00 | | 205 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 824.00 | 458 171.00 | | 590 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 966.00 | 8 317.00 | | 4 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 468.00 | 198 706.00 | | 68 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 711.00 | 168 705.00 | | 17 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 757.00 | 30 000.00 | | 50 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 068.00 | | 153 307.00 | 615 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 750 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 762 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 746.00 | | 153 307.00 | 603 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 957.00 | 1 256.00 | | 6 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 957.00 | 1 256.00 | | 6 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 154 368.00 | 8 511.00 | | 154 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 448.00 | 8 511.00 | | 158 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 448.00 | 8 511.00 | | 158 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 642.00 | | | 200 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 430.00 | | 352 430.00 | 352 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 253.00 | 2 823.00 | 352 430.00 | 355 253.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 608.00 | 4 966.00 | | 205 608.00 |