| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 323.00 | 6 957.00 | 4 365.00 | 11 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 824.00 | 154 368.00 | 51 456.00 | 205 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 068.00 | 165 405.00 | 449 663.00 | 615 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 576.00 | 165 405.00 | 458 171.00 | 623 576.00 |
CU Autres participations | 397 862.00 | 4 080.00 | 393 782.00 | 397 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 750.00 | 393 750.00 | | 393 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
DH Report à nouveau | -103 145.00 | -55 606.00 | | -103 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 000.00 | -47 539.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 334 459.00 | 304 459.00 | | 334 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 124.00 | 139 921.00 | | 117 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 7 244.00 | | 6 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 426.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 711.00 | 147 591.00 | | 123 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 171.00 | 452 050.00 | | 458 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 317.00 | 7 670.00 | | 8 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 706.00 | 164 629.00 | | 198 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 705.00 | 212 167.00 | | 168 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 000.00 | -47 539.00 | | 30 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 440.00 | | 17 628.00 | 597 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 045.00 | | 1 278.00 | 10 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 395.00 | | 16 350.00 | 587 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 451.00 | 1 506.00 | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 451.00 | 1 506.00 | | 5 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 142 105.00 | 154 368.00 | 142 105.00 | 142 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 185.00 | 154 368.00 | 142 105.00 | 146 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 185.00 | 154 368.00 | 142 105.00 | 146 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 115 394.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 394.00 | | 115 394.00 | 115 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 824.00 | | 205 824.00 | 205 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 948.00 | 2 064.00 | 205 884.00 | 207 948.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 711.00 | 8 317.00 | 115 394.00 | 123 711.00 |