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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 666.00 | 2 719.00 | 4 947.00 | 7 666.00 |
040 Immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 436.00 | 2 719.00 | 71 717.00 | 74 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
072 Créances – Autres | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
110 Total général Actif | 92 596.00 | 2 719.00 | 89 877.00 | 92 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 433.00 | | | 148 433.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 605.00 | | | 148 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | | | 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
242 Autres charges externes. | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
252 Charges sociales | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 865.00 | | | 165 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 260.00 | | | -17 260.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 328.00 | | | -20 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 458.00 | | | 12 458.00 |