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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 437.00 | 4 899.00 | 4 537.00 | 9 437.00 |
040 Immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 207.00 | 4 899.00 | 71 307.00 | 76 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
072 Créances – Autres | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
110 Total général Actif | 90 723.00 | 4 899.00 | 85 823.00 | 90 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 087.00 | | | 156 087.00 |
230 Autres produits | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 990.00 | | | 159 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -641.00 | | | -641.00 |
242 Autres charges externes. | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
252 Charges sociales | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 682.00 | | | 158 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 713.00 | | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 566.00 | | | 17 566.00 |