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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 547.00 | 9 865.00 | 3 681.00 | 13 547.00 |
040 Immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 317.00 | 9 865.00 | 70 451.00 | 80 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 791.00 | | 73 791.00 | 73 791.00 |
110 Total général Actif | 154 108.00 | 9 865.00 | 144 242.00 | 154 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 423.00 | | | 155 423.00 |
230 Autres produits | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 912.00 | | | 168 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 84 345.00 | | | 84 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
252 Charges sociales | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 340.00 | | | 130 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
294 Charges financières | 364.00 | | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 483.00 | | | 79 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 834.00 | | | 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 068.00 | | | 15 068.00 |