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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 934.00 | 4 669.00 | 265.00 | 4 934.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 144.00 | 35 963.00 | 33 181.00 | 69 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 517.00 | 40 632.00 | 285 885.00 | 326 517.00 |
BT Marchandises | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CF Disponibilités | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 361.00 | 40 632.00 | 302 729.00 | 343 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DG Autres réserves | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
DH Report à nouveau | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 192.00 | -1 173.00 | | 3 192.00 |
DL TOTAL (I) | 16 443.00 | 13 251.00 | | 16 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921.00 | 4 840.00 | | 4 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 369.00 | 3 041.00 | | 9 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 402.00 | 18 088.00 | | 15 402.00 |
EA Autres dettes | 256 594.00 | 280 594.00 | | 256 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 286.00 | 306 563.00 | | 286 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 729.00 | 319 814.00 | | 302 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 286.00 | 306 563.00 | | 286 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 542.00 | | 191 542.00 | 191 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 542.00 | | 191 542.00 | 191 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 474.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 216.00 | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 216.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | -216.00 | | -1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 510.00 | 175 892.00 | | 193 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 319.00 | 177 065.00 | | 190 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 192.00 | -1 173.00 | | 3 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 517.00 | | | 326 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 365.00 | | 9 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 594.00 | | 256 594.00 | 256 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 286.00 | 29 692.00 | 256 594.00 | 286 286.00 |