| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 144.00 | 49 792.00 | 19 352.00 | 69 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 517.00 | 54 726.00 | 271 791.00 | 326 517.00 |
BT Marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 817.00 | 54 726.00 | 282 091.00 | 336 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 471.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 943.00 | 8 953.00 | | 10 943.00 |
DH Report à nouveau | | -1 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 790.00 | 3 192.00 | | 22 790.00 |
DL TOTAL (I) | 39 233.00 | 16 443.00 | | 39 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 759.00 | 9 369.00 | | 20 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 509.00 | 15 402.00 | | 9 509.00 |
EA Autres dettes | 212 590.00 | 256 594.00 | | 212 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 858.00 | 286 286.00 | | 242 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 091.00 | 302 729.00 | | 282 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 858.00 | 286 286.00 | | 242 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 573.00 | | 191 573.00 | 191 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 573.00 | | 191 573.00 | 191 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 094.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 730.00 | 1 796.00 | | 5 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 730.00 | 1 796.00 | | 5 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 657.00 | -1 796.00 | | -5 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 73.00 | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 390.00 | 193 510.00 | | 192 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 600.00 | 190 319.00 | | 169 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 790.00 | 3 192.00 | | 22 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318.00 | 382.00 | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 517.00 | | | 326 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 632.00 | 14 094.00 | | 40 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 669.00 | 265.00 | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 963.00 | 13 829.00 | | 35 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 590.00 | 212 590.00 | | 212 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 858.00 | 242 858.00 | | 242 858.00 |