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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 250 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 523.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 257 962.00 | |
BT Marchandises | | | 1 025.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 973.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 910.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 282 872.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 733.00 | 10 943.00 | | 33 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 277.00 | 22 790.00 | | 5 277.00 |
DL TOTAL (I) | 44 510.00 | 39 233.00 | | 44 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 20 759.00 | | 6 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 350.00 | 9 509.00 | | 9 350.00 |
EA Autres dettes | 222 609.00 | 212 590.00 | | 222 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 362.00 | 242 858.00 | | 238 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 872.00 | 282 091.00 | | 282 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 038.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 829.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 657.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 3 362.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 721.00 | 192 390.00 | | 156 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 444.00 | 169 600.00 | | 151 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 277.00 | 22 790.00 | | 5 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 517.00 | | | 326 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 726.00 | 13 829.00 | | 54 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 792.00 | 13 829.00 | | 49 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 609.00 | 222 609.00 | | 222 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 362.00 | 238 362.00 | | 238 362.00 |