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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 208 000.00 | 46 647.00 | 161 353.00 | 208 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CF Disponibilités | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 122.00 | 46 647.00 | 194 475.00 | 241 122.00 |
CU Autres participations | 208 000.00 | 46 647.00 | 161 353.00 | 208 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 224.00 | -10 804.00 | | -15 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 906.00 | -4 420.00 | | -36 906.00 |
DL TOTAL (I) | -51 130.00 | -14 224.00 | | -51 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 298.00 | 24 739.00 | | 21 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 500.00 | 230 000.00 | | 217 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 1 248.00 | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514.00 | 1 852.00 | | 1 514.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 605.00 | 257 839.00 | | 245 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 475.00 | 243 614.00 | | 194 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 809.00 | 236 560.00 | | 227 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -121.00 | 1 584.00 | | -121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 49.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 49.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 475.00 | -49.00 | | 11 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 529.00 | 3 028.00 | | 17 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 436.00 | 7 448.00 | | 54 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 906.00 | -4 420.00 | | -36 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 647.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 278.00 | 3 482.00 | 14 391.00 | 21 278.00 |
VI Groupe et associés | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 605.00 | 227 809.00 | 14 391.00 | 245 605.00 |