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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 139 500.00 | 6 021.00 | 133 479.00 | 139 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 900.00 | 8 621.00 | 362 279.00 | 370 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 141 181.00 | | 141 181.00 | 141 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 519.00 | | 178 519.00 | 178 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 419.00 | 8 621.00 | 540 798.00 | 549 419.00 |
CU Autres participations | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990.00 | | | 990.00 |
DH Report à nouveau | -67 433.00 | | | -67 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
DL TOTAL (I) | -13 734.00 | | | -13 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 998.00 | | | 527 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
EA Autres dettes | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 531.00 | | | 554 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 798.00 | | | 540 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 127.00 | | | 551 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 131.00 | 6 137.00 | 46 647.00 | 49 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 131.00 | 6 137.00 | 46 647.00 | 49 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 998.00 | 527 998.00 | | 527 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 098.00 | 3 694.00 | 3 404.00 | 7 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 531.00 | 551 127.00 | 3 404.00 | 554 531.00 |