| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 139 500.00 | 17.00 | 139 483.00 | 139 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 468.00 | 132.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 600.00 | 49 131.00 | 316 469.00 | 365 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CF Disponibilités | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 206.00 | 49 131.00 | 350 075.00 | 399 206.00 |
CU Autres participations | 208 000.00 | 46 647.00 | 161 353.00 | 208 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990.00 | 1 000.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | -54 044.00 | -53 370.00 | | -54 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 390.00 | -674.00 | | -13 390.00 |
DL TOTAL (I) | -66 443.00 | -53 044.00 | | -66 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 703.00 | 14 290.00 | | 10 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 622.00 | 161 189.00 | | 362 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 786.00 | 2 624.00 | | 11 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 531.00 | 2 865.00 | | 8 531.00 |
EA Autres dettes | 22 875.00 | 43 750.00 | | 22 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 518.00 | 224 717.00 | | 416 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 075.00 | 171 673.00 | | 350 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 445.00 | 214 023.00 | | 409 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 505.00 | 10 319.00 | | 18 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 895.00 | 10 993.00 | | 31 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 390.00 | -674.00 | | -13 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 600.00 | | 155 000.00 | 210 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | 155 000.00 | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601.00 | 883.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | 883.00 | | 1 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
UX Autres créances clients | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 703.00 | 3 630.00 | 7 073.00 | 10 703.00 |
VI Groupe et associés | 362 622.00 | 362 622.00 | | 362 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 518.00 | 409 445.00 | 7 073.00 | 416 518.00 |