| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 658.00 | 1 570.00 | 5 088.00 | 6 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 571.00 | 9 070.00 | 34 501.00 | 43 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 942.00 | 10 640.00 | 241 302.00 | 251 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BZ Autres créances | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CF Disponibilités | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 873.00 | 10 640.00 | 265 233.00 | 275 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 616.00 | | | -24 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 952.00 | -24 616.00 | | 29 952.00 |
DL TOTAL (I) | 10 336.00 | -19 618.00 | | 10 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 908.00 | 67 376.00 | | 55 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 752.00 | 196 566.00 | | 145 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 224.00 | 10 427.00 | | 17 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 994.00 | 4 012.00 | | 35 994.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 7 000.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 897.00 | 285 382.00 | | 254 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 233.00 | 265 766.00 | | 265 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 675.00 | | 294 675.00 | 294 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 675.00 | | 294 675.00 | 294 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 949.00 | | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 444.00 | 236 180.00 | | 286 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 491.00 | 280 796.00 | | 256 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 952.00 | -24 616.00 | | 29 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 161.00 | 4 603.00 | | 3 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 752.00 | | | 145 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 490.00 | 8 600.00 | | 77 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 897.00 | | | 254 897.00 |