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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 777.00 | 3 161.00 | 4 616.00 | 7 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 046.00 | 18 352.00 | 28 694.00 | 47 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 655.00 | 21 513.00 | 235 142.00 | 256 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BT Marchandises | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 368.00 | 21 513.00 | 253 856.00 | 275 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 267.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 473.00 | 5 069.00 | | 17 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 782.00 | 12 637.00 | | 27 782.00 |
DL TOTAL (I) | 50 754.00 | 22 973.00 | | 50 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 203.00 | 48 548.00 | | 32 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 388.00 | 131 362.00 | | 125 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 114.00 | 20 623.00 | | 18 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 397.00 | 37 137.00 | | 27 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 101.00 | 237 668.00 | | 203 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 856.00 | 260 641.00 | | 253 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 326 821.00 | | 326 821.00 | 326 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 821.00 | | 326 821.00 | 326 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 694.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 2 590.00 | | 4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 946.00 | 353 371.00 | | 328 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 165.00 | 340 734.00 | | 301 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 782.00 | 12 637.00 | | 27 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -48.00 | 3 161.00 | | -48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 460.00 | | 1 195.00 | 255 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 823.00 | | | 132 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 628.00 | | 1 195.00 | 53 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 008.00 | | | 69 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 818.00 | 5 694.00 | | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 818.00 | 5 694.00 | | 15 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 388.00 | | | 125 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 008.00 | | | 69 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 808.00 | 9 800.00 | | 78 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 101.00 | | | 203 101.00 |