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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 777.00 | 4 050.00 | 3 727.00 | 7 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 236.00 | 23 153.00 | 29 083.00 | 52 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 845.00 | 27 203.00 | 234 641.00 | 261 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BT Marchandises | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BZ Autres créances | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CF Disponibilités | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 787.00 | 27 203.00 | 278 584.00 | 305 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 254.00 | 17 473.00 | | 45 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 770.00 | 27 782.00 | | 18 770.00 |
DL TOTAL (I) | 69 525.00 | 50 754.00 | | 69 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 162.00 | 32 203.00 | | 87 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 502.00 | 125 388.00 | | 68 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 931.00 | 18 114.00 | | 23 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 464.00 | 27 397.00 | | 29 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 059.00 | 203 101.00 | | 209 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 584.00 | 253 856.00 | | 278 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 138.00 | | 198 138.00 | 198 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 138.00 | | 198 138.00 | 198 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 165.00 | 328 946.00 | | 244 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 395.00 | 301 165.00 | | 225 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 770.00 | 27 782.00 | | 18 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 578.00 | 3.00 | | 7 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 513.00 | 5 691.00 | | 21 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 513.00 | 5 691.00 | | 21 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 008.00 | | | 69 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 252.00 | 25 243.00 | | 94 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 059.00 | | | 209 059.00 |